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チャートの基本的な見方

ここでは先物取引のチャートの見方について解説しています。

チャートとは?

チャートというのは、簡単に言えば日々の値の動きを折れ線グラフにしたもの。価格の大きな流れを視覚的に理解するうえで、とても役に立ちます。

では実際にチャートを見てみましょう。

チャート例

(株式会社コムテックスのHPより)

株やFXでもよく見るグラフですね。

チャートに織り込む情報は各社いろいろ。基本的には、毎日の始値・高値・安値・終値を表す「ローソク足」、過去の一定期間の価格を平均した「移動平均線」、毎日の約定枚数を示す「出来高」、以上の3項目は必ずあります。

パッと見ただけでもトレンドが分かる?

チャートの主な目的は、現在のトレンドを知ること現在の株価の動きが上に向かっているのか、それとも下に向かっているのかなど、大きな流れはチャートを見れば一目瞭然です。たとえば上で紹介した表をご覧ください。

昨年の11月~12月にかけて、上昇の形を描いていますよね。通常、これを見れば上昇トレンドと判断できます。今後もこの波が続くと予想して、12月に「買い」を入れる人もいるでしょう。価格はもみ合いながらも、確かに上昇トレンドは1月まで続いています。

逆に、2月あたりからは下降トレンドに入っているのが分かります。ここで「売り」を入れる人がいるでしょう。その後、下降しているのが分かるので、すぐに「売り」を入れた方は、大きな損害を防げましたね。

このように、単純にチャートの形をパッと見ただけでも、何も考えずに投資をするよりは、格段に勝率が上がります。

移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス

チャートに併せて描かれている移動平均線の動きを見ると、よりトレンドが把握しやすくなります。とくに、上昇トレンドから下降トレンドへ、または下降トレンドから上昇トレンドへ流れが変わったときに、いち早くこの変化をキャッチできると言われています。

移動平均線には、通常、短期線長期線の2種類があります。上の表では、赤が短期線、青が長期線です。

短期線が長期線を下から上にズバッと突き抜けることを、ゴールデンクロスと呼びます。通常ここで「上昇トレンドに入った」と判断します。

上の表では、昨年の11月にこの形が描かれているのが確認できます。確かにその後、価格はしばらく上昇を続けています。

逆に、短期線が長期線を上から下にズバッと突き抜けることを、デッドクロスと呼びます。これは「下降トレンドに入った」ことを示すと言われます。

たとえば、上の表では、今年の2月の後半にデッドクロスが見られます。その後の動きはまだ時間がたってみないと分かりませんが、通常、下降トレンドに入ったと考えて、売りを入れるケースが多いです。

チャートは先物取引だけではなく、株でも利用されます。株は先物取引と違って銘柄数が多いので、全部合わせると数千種類のチャートを見ることができます。

見方は先物取引のチャートと一緒なので、たくさんの種類の株のチャートを見て、ゴールデンクロスとデッドクロスの感覚を掴んでみると良いでしょう。

取引で勝つためには相場の分析が必要不可欠です。その分析には大きく分けて「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」があり、日経225先物ではテクニカル分析が主流とされています。そこでテクニカル分析で使われるチャートについてご紹介します。

テクニカル分析とは?

テクニカル分析とは、過去と現在の値動きのパターンを比較して、今後の値動きの動向を予想するものです。 たとえば過去のパターンと似た動きになった場合、現在でも同じ値動きをするかどうか分析します。テクニカル分析では、どれか一つのチャートではなく、様々なチャートを組み合わせて使うことが多くなっています。それをそれぞれのチャートに長所と短所があるため、組み合わせて使うことで相場の方向を判断できるからです。

またテクニカル分析も大きく分けて2つの系統に分けることができます。それが「トレンド系」と「オシレーター系」です。トレンド系は中長期での相場の方向性を見るのに使用し、オシレーター系は短期的な需要の変化などを見るに使用します。

ではテクニカル分析で使われるチャートの見方についてご紹介します。

チャートの特徴と見方

<トレンド系>

【ローソク足チャート】

まずは基本となるのがローソク足チャートです。

ローソク足とは、始値・安値・高値・終値をローソクの形に表したものです。国内でもっともよく用いられるチャートになります。値段が上がった時は「陽線」と呼ばれる赤の線で、値段が下がった時は「陰線」と呼ばれる青の線で描画されます。

全部で9種類の形があります。

ローソク足の形
引用元:「投資しろうとでもきちんとたまる しろたま ネット証券ガイド」

1日単位のものを「日足」、週単位を「週足」、月単位を「月足」といいます。日足は短期的な値段の流れを、週足は中期的、月足は長期的な値段の流れを見るのにそれぞれ使用します。ただし一つのチャートだけを見ていると全体の値動きが把握しにくいので、使い分けるのが重要です。

【移動平均線】

移動平均線とは過去の一定期間の終値の平均値を計算して、それをつなぎ合わせたものです。たとえば「5日移動平均」は、過去5日間の終値の平均値になります。翌日になるとまたその日を含んだ過去5日間に更新されていきます。

【パラボリック】

パラボリックはローソク足チャートの上下にある放物線の形をした線のことです。SAR(ストップ&リバース)という値を繋げて線にしたもので、ローソク足がバラボリックの上にある場合は「上げ相場」、下にある場合は「下げ相場」となります。そのためローソク足が下にある状態が売りサイン、上に抜けたら「買いサイン」とされます。

【ボリジャーバンド】

ボリジャーバンドは相場の強弱や現在値の狀態を見るのに使用します。「TP(ティピカル・プライス)」と呼ばれる高値・安値・終値の平均値と、「標準偏差」が表されています。今の値動きが通常の範囲内なのか、異常値になるかを判断できます。

たとえば価格は「平均値±標準偏差の2倍」内で動くことが多くなっています。そのため「平均値+標準偏差の2倍(+2σ)」よりも上の時は売りサイン、「平均値-標準返済の2倍(-2σ)よりも下の時は買いサインといった形で活用できます。

<オシレーター系>

【RSI】

RSIとは「Relative Strength index」のことで、訳すと「相対力指数」となります。現在の値が0~100%のどこの位置にあるのかを判断するのに使用します。一定期間(短期で9日間、中期で14日間が多い)における価格の変動における「値上がり幅」の割合を示していて、水準より「買われすぎ」なのか「売られすぎ」なのかを判断できます。

一般的には70%以上を買われすぎ、30%以下を売られすぎと判断します。9日間・14日間という期間は自分で設定することができます。

【ストキャスティクス】

ストキャスティクスは「推計」と意訳され、「RSI」と似ています。「%K」「%D」の2本の折れ線で表され、ある一定期間の最安値を基準として、その日の終値がどの位置にあるか示しています。これにより「買われすぎ」なのか「売られすぎ」なのかを判断します。

たとえば、「%K」が「%D」を上から下抜けしていた場合は売りサイン、「%K」が「%D」を上抜けしていた場合は買いサインとされています。

【MACDI】

MACDとは「Moving Average Convergence and Divergence」の略称で「マックディー」と呼ばれ、訳すと「移動平均収束発散法」となります。一般的に12日と26日の2本の指数平滑平均線と呼ばれるものを使用し、その差を表したものです。こちらも買われすぎ、売られすぎの判断に使用します。MACDがシグナル線よりも上を抜いたら買いサイン、下を抜いた場合は売りサインとされています。

【サイコロジカルライン】

サイコロジカルラインは、市場心理を図る際に使用します。投資家の心理を数値化し、売買タイミングを図ります。一般的に30%以下が買いシグナル、70%以上が売りシグナルとされます。

算出方法が単純なので分かりやすいですが、「ダマシ」も多いので他の指標と組み合わせることが大切です。

ファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズとは経済的な指標のことです。株式投資において株価の場合、企業の業績や財務状況などを指しています。投資を行う上での非常に重要なポイントです。基本的にはGDPや失業率、新規雇用者数などの雇用統計といいます。FXを経験したことがある方であれば、一度は雇用統計という言葉を聞いたことがあるはず。ファンダメンタルズの値動きに対して、上手く乗り越えることができれば、普段よりも大きな利益を生み出すことができます。

ファンダメンタルズ分析とは

ファンダメンタルズ分析とは国の景気や企業の業績状況に基づき、金融商品の価値を分析する手法です。たとえば為替取引で米ドルを日本円で買った場合、アメリカの景気が悪化するという報道がされたとします。そうすると米ドルの価格が急降下するため、損を出してしまうでしょう。ファンダメンタルズ分析は、投資を対象にしているニュースなどで、今後どのような値動きになるのかを分析する手法です。

ファンダメンタルズ分析で最も重要なことは、現在の状況よりも将来を予測することです。たとえば干ばつの報道があり、すでに多くの人が株を購入してしまい、価格が上昇した後かもしれません。上昇後に購入すると利益が出にくくなって当然でしょう。報道や値動きにすぐ飛びつくのは控えた方が良いですね。

つまり干ばつの報道をまず見極めることが大切です。規模や被害の程度はどうか、災害状態が長続きしそうなのか、それによって価格はどう変動しているのか、別の場所で増産できないのか、などと色々な要因をしっかりと確認してから動くことが重要です。つまり、今の状況から値が増えるのか減るのかなど変化が大切であり、すでに価格に反映されているというのを知っておきましょう。需給と供給、価格のバランスが重要なポイントになります。 最初は、どうしても深く考えるということが難しいと思いますが、知識や経験を深めていけば今までよりも報道を身近に感じられるでしょう。

ファンダメンタルズ分析を用いると価格先行し変動が起こります。アメリカの雇用統計などといえば価格変動が大きなファンダメンタルズもあります。上手く利用すれば利益アップに繋がるでしょう。特に仮想通貨投資の場合、取引所の突然の閉鎖やハッキングといったファンダメンタルズが、頻繁に報道されています。そのため仮想通貨投資においては特にファンダメンタル分析が重要であると言われているようです。

まとめ

テクニカル分析についてご紹介しましたが、これら全てを使うのは大変です。そのためまずは基本のローソク足から始め、移動平均線でトレンドを判断できるようになりましょう。それに慣れたら様々なチャートを見比べて、自分の取引スタイルにあった分析方法を身につけるのがおすすめです。

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